Специалист по работе с инвестиционными проектами

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ

 «Инвестиционный анализ девелоперских проектов и предприятий»

 17 февраля –21 мая 2019 года

Место проведения: г. Москва, ул. Каланчевская, вл. 15..

(ст. метро Комсомольская, кольцевая и радиальная).

01 июля 2018 года вступили  в силу  изменения  в закон ФЗ-214. Изменения  затронули  семь ключевых областей:

• Число разрешений на строительство у одного застройщика
• Финансы застройщика
• Банковский контроль
• Использование денежных средств застройщиком
• Счета-эскроу
• Требования к застройщику, органам управления, участникам
• Раскрытие информации

Вносятся изменения в отношения застройщика с уполномоченными банками. Застройщик сможет расторгнуть договор банковского счета с уполномоченным банком. В этом случае застройщик, технический заказчик и генеральный подрядчик обязаны открыть банковские счета в другом уполномоченном банке и перевести на них все суммы денежных средств. Информацию об этом застройщик обязан разместить в системе ЕИСЖС не позднее одного рабочего дня со дня открытия или закрытия расчетного счета.

Законодатель обязывает застройщика иметь отдельный расчетный счет в отношении каждого разрешения на строительство.

Незначительно ограничивается банковский контроль в отношении платежей застройщика.

Из-под контроля выведены:

• платежи, связанные с государственной регистрацией ДДУ;
• уплата налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды, в том числе административных штрафов;
• взносы в компенсационный фонд.

Одновременно банки наделяются правом приостанавливать проведение операций для дополнительной проверки представленных документов на срок до 3 рабочих дней, а по результатам такой проверки – и отказать в проведении операции по расчетному счету.

Основанием для отказа может стать:

• несоответствие назначения платежа содержанию представленных застройщиком документов и (или) требованиям ч. 1 ст. 18 214-ФЗ;
• превышение установленного ограничения размера платежа по ряду расходов;
• превышение размера авансового платежа.

Об отказе в проведении операции банк незамедлительно уведомляет уполномоченный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области долевого строительства и Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Специализация «Инвестиционный анализ девелоперских проектов и предприятий» построена на сочетании следующих ключевых принципов:

1. Ориентация на слушателей, обладающих базовыми знаниями в области экономики, финансов и рассчитывающих на повышение качества своих знаний за счет изучения специализированных дисциплин.
2. Адаптация специализации к текущему состоянию российской экономики и актуальным проблемам функционирования банков в сложившихся условиях и принятым ФЗ-214.
3. Комбинация фундаментальных дисциплин и дисциплин, высокая актуальность которых обусловлена новыми экономическими тенденциями.
4. Интеграция в программу специализации мастер-классов, посвященных актуальным проблемам современной строительной отрасли, и проводимых практиком, имеющими соответствующий опыт.

Особенности специализации «Инвестиционный анализ девелоперских проектов и предприятий»

• Дисциплины специализации подробно раскрывают все ключевые вопросы управления строительной организацией в современных условиях.
• Дополнительные мастер-классы специализации логически дополняют дисциплины специализации как в тематическом, так и в прикладном аспектах.
• После завершения курса слушатель входит в базу данных выпускников, что позволяет поддерживать деловые связи и устанавливать новые.

Категория слушателей:

         руководителям высшего и среднего звена строительных компаний, столкнувшимся с новыми проблемами, и осознающим необходимость «перезагрузки» имеющихся знаний и опыта.

         руководителям высшего и среднего звена строительных компаний, испытывающим потребность дополнения существующего опыта профессиональными знаниями, как фундаментального, так и специального характера.

         руководителям среднего звена строительных компаний, стремящимся к продвижению по карьерной лестнице и рассчитывающим на специализированное бизнес-образование, как на способ повышения личной «капитализации».

Продолжительность:

• 120 академических часов.
• 3 месяца

Условия поступления:

Принимаются ведущие специалисты, менеджеры среднего и высшего звена, а также предприниматели, имеющие высшее профессиональное образование и опыт работы не менее 3 лет.

По окончанию выдаётся:

- Удостоверение о повышении квалификации, установленного образца (Согласно Федеральному закону № 122-ФЗ обязательным условием подтверждения профессиональной компетенции работников организаций всех форм).

Форма проведения:

- Очно: участие в семинаре + методические и практические материалы

- Групповая работа, разбор кейсов

- Работа в виртуальном классе

- Вебинар: на сервисе GetResponse360 + методические и практические материалы.

- Заочно: видеокурсы + методические и практические материалы

- Индивидуальная работа и диплома

ПРОГРАММА

ЛЕКТОР: ТУГАРЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ - основатель академии Девелопмента, автор методики инвестиционного анализа строительных проектов, ведущий эксперт в области финансового анализа строительных компаний;

1. Понятие и окружение девелоперского бизнеса.

• Общее понятие девелопмента и девелоперского бизнеса
• Внешняя и внутренняя среда девелоперского проекта
• Основные объекты девелоперского бизнеса
• Основные субъекты девелоперского бизнеса
• Основные ресурсы девелоперской компании и методология управления ими
• Разновидности девелоперских компаний
• Понятие орг. структуры и бизнес-процессов в девелоперской компании

2. Жизненный цикл девелоперского проекта

• Основные вехи и этапы жизненного цикла
• Внешняя и внутренняя документация проекта, разрабатываемая на различных этапах
• Особенности определения затратной и доходной частей финансовой модели на различных этапах ЖЦ
• Изменение роли подразделений компании на различных этапах ЖЦ
• Роль и разновидности функционала Руководителя проекта
• Общие сведения об исходно-разрешительной документации и органах, выдающих разрешения и согласования

3. Основы финансового моделирования проекта

• Основы MS Excel. Разбор основных функций программы, логики механизмов ее работы и областей применения
• Построение простейших потоков затрат и выручки проекта
• Определение основных финансово-экономических показателей проекта
• Построение и базовый анализ графика сальдо проекта
• Разбор физического смысла NPV (ЧДД/ЧПС) и IRR (ВНД/ВСД)

4. Основы определения ТЭП проекта. Соотношения площадей проекта. Основы сопровождения проектирования

• Выстраивание общей структуры ТЭП проекта
• Разновидности площадей проекта и их соотношение
• Сопоставление площадей проекта, этапов жизненного цикла и ИРД

5. Структура и потоки затрат девелоперского проекта

• Формирование основного перечня затрат девелоперского проекта
• Построение базового потока затрат проекта по периодам
• Применение полуавтоматизированных индикаторов для выстраивания потоков в финансовой модели
• Взаимосвязь свода затрат и потока затрат проекта, принцип взаимоформирования
• Подходы к формированию укрупненных удельных затрат для финансовой модели проекта

6. Потоки выручки девелоперского проекта

• Определение и разновидности полезных площадей объекта
• Построение полуавтоматизированных потоков формирования выручки проекта при помощи индикаторов
• Формирование графиков изменения цен в финансовой модели

7. Основы автоматизации финансовой модели

• Анализ возможностей логических построений в MS Excel и их применения в финансовой модели проекта
• Основные принципы автоматизации финансовой модели
• Встраивание механизмов проверки в финансовую модель
• Создание формул автоматизации для индикаторов и продажных цен
• Определение итоговых ФЭП в усложненной автоматизированной финансовой модели проекта

8. Учет норм законодательства и градостроительного проектирования в финансовой модели

• Определение стоимости изменения вида разрешенного использования
• Определение количества машиномест
• Определение социальной нагрузки
• Внесение данных анализа НПБ в финансовую модель

9. Состав и порядок разработки исходно-разрешительной документации проекта

• Документы территориального планирования и градостроительного зонирования, порядок их формирования
• Взаимосвязь ИРД проекта и документов терпланирования
• Общие сведения о Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки на примере г. Москвы
• Перечень и разбор деятельности ведомств, выдающих исходно-разрешительную документацию проекта
• Рассмотрение исходно-разрешительной документации на примерах

10. Работа с MS Project. Построение директивного графика

• Основные функции MS Project. Обзор функционала и области применения программы
• Вехи и процессы в MS Project, связи между ними
• Определение критического пути проекта
• Построение укрупненного директивного графика девелоперского проекта

11. Построение директивных графиков в MS Excel и их интеграция в финансовую модель проекта

• Построение автоматизированного директивного графика в MS Excel
• Гибкий подход к управлению условным форматированием
• Усложненные логические взаимосвязи в финансовых моделях
• Автоматизация модели за счет связывания директивного графика и потоков затрат и выручки проекта

12. Состав и порядок разработки проектной документации

• Принципы работы архитектурного бюро
• Этапы проектирования и их взаимосвязь с этапами жизненного цикла
• Нормирование и законодательство в области проектирования
• Основные особенности разработки и сопровождения проекта на различных этапах
• Инновационные разработки в области проектирования и их применение в текущей бизнес-практике

13. Финансирование проекта

• Виды источников финансирования проекта
• Финансовые показатели проекта, учитывающие финансирование, и их применение
• Построение автоматизированной модели финансирования проекта

14. Структура законодательства. Нормативно-правовая база девелоперского проекта

• Структура Административного деления РФ
• Структура нормативно-правовых актов в РФ
• Перечень и области применения различных нормативно-правовых актов
• Основы градостроительного анализа
• Анализ градостроительной документации
• Основные технические ограничения проекта, как определяются и как с ними работать
• Порядок формирования технического отчета
• Практика работы с источниками получения градостроительной и технической информации по проекту и окружению
• Пример подготовки технического отчета

15. Основы маркетингового анализа

• Особенности работы маркетингового подразделения на различных этапах жизненного цикла
• Методики сбора информации в рамках локального исследования рынка
• Определение основных существенных маркетинговых параметров проекта
• Подготовка сводных материалов по анализу конкурентного окружения
• Пример подготовки краткого маркетингового отчета
• Управление планом продаж на различных этапах жизненного цикла

16. Налоги девелоперского проекта

• Определение перечня основных налогов девелоперского проекта
• Особенности начисления и взимания различных налогов
• Анализ последних изменений в налоговом законодательстве
• Принципы встраивания налогов в финансовую модель проекта

17. Анализ чувствительности модели девелоперского проекта

• Определение и физический смысл анализа чувствительности в финансовой модели
• Встраивание анализа чувствительности в финансовую модель

18. Точки выхода из проекта. Построение многовариантной модели

• Определение возможных точек выхода из проекта
• Построение многовариантной финансовой модели в MS Excel

19. Комплект документации девелоперского проекта

• Состав комплекта документации девелоперского проекта
• Разбор работы различных подразделений девелоперской компании по подготовке КДП
• Система учета и актуализации КДП
• Система плановых и внеплановых совещаний

20. Развитие девелоперской компании. Работа инвестиционного департамента и отдела развития

• Методология поиска перспективных инвестиционных проектов
• Построение эффективного подразделения, управляющего развитием
• Варианты и различные подходы к инвестиционной оценке перспективных проектов
• Источники информации по перспективным проектам и методики работы с ними

21. Анализ последних изменений в работе российского девелоперского бизнеса

• Анализ новых и планируемых к принятию нормативно-правовых актов
• Анализ последствий принятия нового законодательства с точки зрения финансово-экономического анализа проектов
• Адаптация работы девелоперской компании под новые правила игры

22. Основы управленческого учета и бюджетирования

• Принципы формирования бюджетного классификатора
• Взаимосвязь бюджетного классификатора и бюджетных потоков
• Особенности построения P&L(БДР) и C-F(БДДС) проекта
• Построение укрупненного бюджета проекта в MS Excel
• Управление бюджетом проекта при помощи лимитов

23. Секреты эффективности девелоперской компании
24. Обобщающий сводный семинар

• Разбор вопросов
• Подготовка к дипломной работе

ОТЧЕТНЫЙ ЭКЗАМЕН

Самостоятельная подготовка и защита полноценной финансовой модели девелоперского проекта

Выбор объекта исследования и согласование с преподавателем

Сбор исходных данных, включая градостроительный анализ, маркетинговый анализ

Построение полноценной финансовой модели с проработкой доходных и расходных статей, точек выхода, анализом чувствительности, источников финансирования

Объединение данных в сводный отчет, формирование выводов

Защита проекта.